周五买入的基金净值按哪天的算？周五买入的基金净值应该怎么计算？
发布日期： 2022-06-14 11:56:26 来源： 东方财富周刊
星期五15：00前的交易按星期五净值计算，15点之后按下一个工作日(一般指下周一)的单位净值计算。所以，投资者周五买基金尽量在15:00之前买。15:00之后下单，资金周末会被冻结。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
净值是什么?
1.净值：就是买入每一份基金的价格。
2.单位净值：就是这一只基金当前的净值，每一天的净值都会在下一个工作日更新。比如：当前的这一只基金单位净值为1.0000，1000元就能买入1000份，当前的这一只基金单位净值为2.0000，1000元就只能买入500份。
3.累计净值：就是这一只基金从开始成立到现在总体的净值。说到这有人就会问，为什么有些基金单位净值和累计净值一样，有些又不一样。这是因为有些基金每年都会分红派息，分红后单位净值就会降低，还有一些基金到了一定的净值后会折算，折算后的单位净值就会降低，但是累计净值是不变的。
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